英氏NC系统财务月结指南

一、固定资产

1.固定资产计提折旧与制单；

选定单位后，点击“读取数据”：

待数据读取后，点击“折旧计提”，去【会计平台】生成凭证即可。

2.固定资产新增制单；

【会计平台】生成凭证。

注：会计平台生成的凭证，如果目前生成的分录不正确，可手工进行分录修改；

二、核对存货明细账方法

注意：在结转成本之前，必须核对存货明细账：

该步骤是为了核对库存与财务的的数量一致性的，即保证库存的发生数量与财务的发生数量一致，保证成本核算准确；

1.进入该节点-核对存货明细账查询：

2.查询相应的会计期间，即要进行成本核算的月份：

3.查询出存在差异的存货，拖动表格到最后面，会存在入库差异、出库差异、结存差异：

入库差异：即物料在供应链业务的入库数据与成本核算的数据存在差异；

出库差异：即物料在供应链业务的出库数据与成本核算的数据存在差异；

结存差异：即物料在供应链业务层面的结存与成本核算的寄存存在差异；

4.选中该物料，点击右键，选择联查，点击本期差异查询：

5.跳转到到单据类型界面，进行全选，点击确定：

6.找出差异的项，再次进行差异明细查询：

7.找出存在差异的项并进行单据联查，已确认这个单据是否需要传成本：

三、库存盘点方法

注意事项：

1. 必须勾选“现存量为零参加盘点”，这样才能把负数的一起给盘点出来；

2. 盘点 的时候 业务 日期必须是当天日期，盘点单据上面的单据日期和盘点时间为每月最后一天 ；

3. 先进行账面取数，然后再输入实际盘点数量，如果存在差异，系统会自动处理，不需要再去制作其他库存单据；

点击新增，选择“盘点选择”：

盘点需要注意的问题：

1 . 系统账面取数带出来的物料，不能去修改其本来的批次号，如果盘点的数量为0，可删除该行。

2 . 如果需要盘点系统现没有的批次号，需要在批次号档案加入该批次号，然后在盘点单上增行，录入这个物料。

3 . 注意同一个物料同一个批次号不能录入一正一负的数量。

四、成本计算方法

所有的库存盘点完成之后，数量核对正确，进行库存的关账。

操作节点在【动态建模平台】-【组织管理】-【组织关账】：

选择好自己的业务单元，选到“库存管理”，进行 1 月份的关账工作。关账以后，所有单据在本月的出入库就不能再做了，如果需要更改，则需要取消关账。

这是财务做成本计算的前提，为了保证财务在成本计算的过程中始终与库存单据状态保持一致，出现问题也便于查找。

注意：成本计算的顺序为：遵循先原料、再成品的原则；遵循先入库、再出库的原则；

1. 采购入库单（原材料）

2 . 其它入库单（原材料，有转库的情况）

3 . 其它出库单（原材料）

4 . 出入库调整单（调整原材料的部分）

5 . 材料出库单（原材料）

先计算原材料，在成本计算的“查询”界面，可在“物料分类”进行筛选。先进行原材料部分的单据成本计算。

6 . 产成品入库单（产成品）

7 . 出入库调整单（调整产成品的部分）

8 . 调拨入库单（产成品）

9 . 其它入库单（产成品）

10. 调拨出库单（产成品）

11. 其它出库单（产成品）

12. 销售成本结转单（产成品）

在成本计算的过程中，可能出现各种各样的问题，一般来说：

1.提示该单品没有单价。可查询【存货核算】模块下的“存货明细账”，如果该物料在系统的存货明细账中没有单价，可手工在成本计算界面填入单价。

2.对于销售成本结转单的成本计算，存在一个顺序，在“实销结算销售”流程中，会存在两个销售成本结算单，需先进行计入发出商品的那张的成本计算，再进行计入销售成本的那张，否则系统会报错，无法计算。

3.所有的成本计算完成之后，可在【存货核算】下的“收发存汇总表”查询，看计算的物料成本是否准确。如果查出某一个物料有问题，可查询“存货明细账”，查找具体的原因。

4.所有的成本计算完成之后，需确认是否所有的单据都已经成本计算完成。点击【查询】即可。

5.如果有某一个物料计算错误，可以只选择取消该物料的成本计算，在【查询】中进行相应的筛选即可。也可根据相应的单据类型或单据号等条件过滤。

五、材料（采购部分）

1.所有采购订单必须录入采购发票并且审核，采购发票审核后，系统自动生成采购入库单和采购应付单。

注意：入库单的单据日期，表体的入库日期，签字日期，必须落在相应的业务发生月份。

【采购入库单】，需进行【成本计算】、【生成实时凭证】两个步骤。

注意：该入库单的会计期间应与库存里面采购入库单的会计期间一样；

2.【材料出库单】所有的原材料，五金，劳保等出库业务必须签字，财务要对此单据生成凭证。

注意：材料出库单的单据日期，表体的入库日期，签字日期，必须落在相应的业务发生月份。

材料出库单需进行【成本计算】、【生成实时凭证】、【单据生成】三个步骤。

注意：该材料出库单的会计期间应与库存里面材料出库单的期间一样；

3.所有的应付单必须审核做制作正式凭证；

暂估应付单、应付单需在【会计平台】处统一生成凭证。也可在单据界面，点击“制单”生成相应的凭证。

付款单审核之后，也需在【单据生成】处生成凭证；也可在单据界面，点击“制单”生成相应的凭证。

注意：凭证是否正确，期间也必须正确；

检查应付单与库存采购入库单发生的月份期间一致，要不财务在归集成本时，会虚增、虚少当月的成本，如 a 中单据的应付单必须落在一月份； 联查凭证时注意凭证的会计期间：

六、 产成品（销售部分）

a、 所有产成品的入库单（包含红字入库单）必须签字；（注意凭证是否正确；）

产成品的操作流程：

1 、在【库存管理】填写产成品入库单，单价可填为 0 ，保存单据后进行【成本计算】、【生成实时凭证】，但是由于这个单据上金额为 0 ，所以不需要生成凭证；

2 、在月底手工算出了成本之后，在【存货核算】模块，填写【入库调整单】，输入每个产成品的单价，然后进行【成本计算】 - 【生成实时凭证】 - 【单据生成】，生成相应的凭证；

也就是说，必须先进行【产成品入库单】、以及根据产成品入库单所做的【入库调整单】的成本计算。

b、 所有的销售出库单（包含红字出库单）必须签字；

c、 销售成本结转单必须生成凭证；（注意凭证是否正确；）

d、 所有的应收单必须审核并生成正式凭证；（注意凭证是否正确；）

e、 所有收款单必须审核并生成正式凭证；（注意凭证是否正确；）

注意：供应链里面销售出库单（单据日期、表体的出库日期、单据签字日期）、销售发票（单据日期、审核日期）、成本里面销售出库单成本结转单（会计日期）、财务里的应收单的会计期间必须对应起来。

销售出库单：

销售发票（开票日期，审核日期；如果流程中不涉及到此单据，可以不用检查；）：

销售成本结转单：

应收单：（单据日期、生效日期）联查凭证时注意凭证的会计期间：

%1、 内部交易（调拨部分）

a、 所有的调拨出库单必须审核、签字；

1、 调拨出库单是两个工厂做。也需要通过【成本计算】 -- 【生成实时凭证】 - 【单据生成】，生成相应的凭证；内部结算后，确定应收，并将应收生成凭证；

b、 所有的调拨入库单必须审核、签字；

1、 调拨入库单是销售公司做。也需要通过【成本计算】 -- 【生成实时凭证】 - 【单据生成】，生成相应的凭证；内部结算后，确定应付，并将应付生成凭证；

注意：调拨出库单的单据日期和审核日期；以及存货核算中调拨出库的会计期间，单据日期必须与库存调拨出库单的会计期间与月份一致；

财务里面单据落的会计期间必须与前面两张单据一致；

调拨出库单：

成本调拨出库单：

应收单：

八、 其他出入库

a、 确保其他出入库的单据都签字，且成本的凭证都正确；

通过【成本计算】--【生成实时凭证】-【单据生成】，生成相应的凭证；

注意库存单据日期，签字日期与成本单据的会计期间一致：

库存其他出库单：

成本其他出库单：

九、 处理转库业务

a、确保其他出入库的单据都签字，且转出、转入的成本凭证都正确；

转库的操作后，系统会生成其他出入库单据。

通过【成本计算】--【生成实时凭证】-【单据生成】，生成相应的凭证；

所有的单据进行【成本计算】 - 【生成实时凭证】 - 【单据生成】后，可在【总账】界面查询所生成的凭证，总账界面的凭证允许修改分录，但不允许删除，必须到【单据生成】进行删除。

十、 结账要点：

1 . 供应链和财务的数量核对一致（核对存货明细账）；

2 . 往来核对正确（应收、应付）；

3 . 存货核算收发存汇总表与总账科目余额表（原材料、库存商品科目）核对；

4 . 总账、固定资产、存货核算、应收、应付都需要进行结账操作；库存管理需要进行关账操作.